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中信保诚优质纯债债券B(信诚纯债B) - 基金主页(代码:550019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0766 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0686 0.0000 0.0030%

累计净值：1.6266
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.6036亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	0.07%	-0.09%	0.71%	1.28%	4.86%	6.16%	74.89%
同类排名	796/812	513/741	788/812	746/795	701/710	571/644	475/564	-

中信保诚优质纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0530元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0510元
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2550元

中信保诚优质纯债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.31%	-1.45%

中信保诚优质纯债债券B(550019)基金档案

基金代码	550019	基金简称	中信保诚优质纯债债券B	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	5.6036亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%