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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A) - 基金主页(代码:005573)

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今天最新净值 1.0999 0.0021 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2349
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4758亿
最近资产：8.70亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨黄婧丽潘如璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.18%	0.07%	2.23%	4.82%	7.71%	9.25%	24.66%
同类排名	569/812	137/741	659/812	312/795	320/710	361/644	323/564	-

东吴悦秀纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	分红	每份派现金0.0300元

东吴悦秀纯债债券A(005573)基金档案

基金代码	005573	基金简称	东吴悦秀纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-05-21	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邵笛陈晨黄婧丽潘如璐	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	8.70亿元	最近份额	7.4758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%