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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

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今天最新净值 1.0999 0.0021 0.1900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2349
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4758亿
最近资产：8.70亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨黄婧丽潘如璐

近一月东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0999	1.2349	1.0978	1.2328	0.0021	0.19%
2025-01-22	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0987	1.2337	1.0991	1.2341	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0992	1.2342	1.0974	1.2324	0.0018	0.16%
2025-01-13	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0974	1.2324	1.0989	1.2339	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0989	1.2339	1.0987	1.2337	0.0002	0.02%
2025-01-09	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0987	1.2337	1.1000	1.2350	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1000	1.2350	1.1002	1.2352	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1002	1.2352	1.1014	1.2364	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1014	1.2364	1.1015	1.2365	-0.0001	-0.01%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%