东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)
今天最新净值
1.1012
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2362
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4758亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 潘如璐
今年以来东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
今年以来,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1012 |
1.2362 |
1.1016 |
1.2366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1016 |
1.2366 |
1.1007 |
1.2357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1007 |
1.2357 |
1.0999 |
1.2349 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0999 |
1.2349 |
1.0978 |
1.2328 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0987 |
1.2337 |
1.0991 |
1.2341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0992 |
1.2342 |
1.0974 |
1.2324 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0974 |
1.2324 |
1.0989 |
1.2339 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0989 |
1.2339 |
1.0987 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0987 |
1.2337 |
1.1000 |
1.2350 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1000 |
1.2350 |
1.1002 |
1.2352 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1002 |
1.2352 |
1.1014 |
1.2364 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1014 |
1.2364 |
1.1015 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1015 |
1.2365 |
1.1007 |
1.2357 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1007 |
1.2357 |
1.0994 |
1.2344 |
0.0013 |
0.12% |
