| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.5111 | 1.49% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.5144 | 1.48% |
| 东吴安享量化混合A | 0.5334 | 1.02% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7336 | 0.52% |
| 东吴消费成长混合C | 0.7212 | 0.49% |
| 东吴消费成长混合A | 0.7305 | 0.48% |
