东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)
今天最新净值
1.1012
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2362
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4758亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 潘如璐
近一季东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
近一季,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1012 |
1.2362 |
1.1016 |
1.2366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1016 |
1.2366 |
1.1007 |
1.2357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1007 |
1.2357 |
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1.2349 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0999 |
1.2349 |
1.0978 |
1.2328 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2341 |
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-0.04% |
| 2025-01-14 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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0.16% |
| 2025-01-13 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0974 |
1.2324 |
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-0.14% |
| 2025-01-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0989 |
1.2339 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2337 |
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-0.12% |
| 2025-01-08 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1000 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1002 |
1.2352 |
1.1014 |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-01-02 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-31 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-26 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-25 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2323 |
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| 2024-12-24 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2343 |
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-0.08% |
| 2024-12-23 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2343 |
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1.2338 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1188 |
1.2338 |
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| 2024-12-19 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-18 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2301 |
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| 2024-12-17 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1159 |
1.2309 |
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| 2024-12-16 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-13 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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|
|
| 2024-12-12 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-11 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1107 |
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| 2024-12-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-09 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-06 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1058 |
1.2208 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-04 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2024-12-03 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2198 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1050 |
1.2200 |
1.1028 |
1.2178 |
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0.20% |
| 2024-11-29 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1028 |
1.2178 |
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1.2168 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1018 |
1.2168 |
1.1010 |
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| 2024-11-27 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2160 |
1.1010 |
1.2160 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1010 |
1.2160 |
1.1010 |
1.2160 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1010 |
1.2160 |
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1.2154 |
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| 2024-11-22 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1004 |
1.2154 |
1.1005 |
1.2155 |
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-0.01% |
| 2024-11-21 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2147 |
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| 2024-11-20 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2147 |
1.0997 |
1.2147 |
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| 2024-11-19 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2147 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0994 |
1.2144 |
1.0997 |
1.2147 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2146 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0996 |
1.2146 |
1.0994 |
1.2144 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0994 |
1.2144 |
1.0997 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0997 |
1.2147 |
1.0990 |
1.2140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0990 |
1.2140 |
1.0987 |
1.2137 |
0.0003 |
0.03% |
