| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 3.0400 | 7.93% | -0.27% |
| 300232 | 洲明科技 | 7.1900 | 3.30% | -1.86% |
| 603018 | 华设集团 | 3.6900 | 2.17% | 1.41% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.5600 | 1.89% | -0.07% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.7700 | 1.06% | 0.50% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.0100 | 1.00% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
