前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询(001942)
今天最新净值
1.1340
0.0040 0.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0802
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.7490
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5332亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 陆琦 王可三
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1340 |
1.7490 |
1.1300 |
1.7450 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1300 |
1.7450 |
1.1240 |
1.7390 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1240 |
1.7390 |
1.1200 |
1.7350 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1200 |
1.7350 |
1.1210 |
1.7360 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
1.7340 |
1.1250 |
1.7400 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1030 |
1.7180 |
1.0840 |
1.6990 |
0.0190 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0840 |
1.6990 |
1.0860 |
1.7010 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0860 |
1.7010 |
1.0960 |
1.7110 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0960 |
1.7110 |
1.0940 |
1.7090 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0940 |
1.7090 |
1.0980 |
1.7130 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0980 |
1.7130 |
1.0950 |
1.7100 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0950 |
1.7100 |
1.0990 |
1.7140 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0990 |
1.7140 |
1.1030 |
1.7180 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1030 |
1.7180 |
1.1100 |
1.7250 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1100 |
1.7250 |
1.1050 |
1.7200 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1050 |
1.7200 |
1.1040 |
1.7190 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1040 |
1.7190 |
1.1050 |
1.7200 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1050 |
1.7200 |
1.1030 |
1.7180 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1030 |
1.7180 |
1.1010 |
1.7160 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1010 |
1.7160 |
1.1020 |
1.7170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1020 |
1.7170 |
1.1080 |
1.7230 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1080 |
1.7230 |
1.1050 |
1.7200 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1050 |
1.7200 |
1.1090 |
1.7240 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1090 |
1.7240 |
1.1140 |
1.7290 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1140 |
1.7290 |
1.1230 |
1.7380 |
-0.0090 |
-0.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1230 |
1.7380 |
1.1190 |
1.7340 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
1.7340 |
1.1190 |
1.7340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
1.7340 |
1.1000 |
1.7150 |
0.0190 |
1.73% |
| 2024-12-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1000 |
1.7150 |
1.1020 |
1.7170 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1020 |
1.7170 |
1.1040 |
1.7190 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1040 |
1.7190 |
1.1010 |
1.7160 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1010 |
1.7160 |
1.0950 |
1.7100 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-12-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0950 |
1.7100 |
1.0970 |
1.7120 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0970 |
1.7120 |
1.0880 |
1.7030 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0880 |
1.7030 |
1.0840 |
1.6990 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0840 |
1.6990 |
1.0810 |
1.6960 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0810 |
1.6960 |
1.0800 |
1.6950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0800 |
1.6950 |
1.0800 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0800 |
1.6950 |
1.0770 |
1.6920 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0770 |
1.6920 |
1.0790 |
1.6940 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0790 |
1.6940 |
1.0780 |
1.6930 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0780 |
1.6930 |
1.0780 |
1.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0780 |
1.6930 |
1.0760 |
1.6910 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0760 |
1.6910 |
1.0810 |
1.6960 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0810 |
1.6960 |
1.0820 |
1.6970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.6970 |
1.0820 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.6970 |
1.0830 |
1.6980 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0830 |
1.6980 |
1.0820 |
1.6970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.6970 |
1.0800 |
1.6950 |
0.0020 |
0.19% |
