前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询(001942)
今天最新净值
1.1340
0.0040 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0802
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.7490
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5332亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 陆琦 王可三
近一月,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1430 |
1.7580 |
1.1340 |
1.7490 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1340 |
1.7490 |
1.1300 |
1.7450 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1300 |
1.7450 |
1.1240 |
1.7390 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1240 |
1.7390 |
1.1200 |
1.7350 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1200 |
1.7350 |
1.1210 |
1.7360 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
1.7340 |
1.1250 |
1.7400 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1030 |
1.7180 |
1.0840 |
1.6990 |
0.0190 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0840 |
1.6990 |
1.0860 |
1.7010 |
-0.0020 |
-0.18% |
