金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金元顺安元启灵活配置混合基金盘中实时估值(004685)

今天最新净值 4.6375 0.0243 0.5300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.6375
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6938亿
  • 最近资产:11.97亿
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
金元顺安元启灵活配置混合基金004685重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603766 隆鑫通用 0.0000 0.91% -2.32% -0.0211%
600012 皖通高速 0.0000 0.90% -1.42% -0.0128%
002595 豪迈科技 0.0000 0.89% -0.69% -0.0061%
600299 安迪苏 0.0000 0.88% -1.31% -0.0115%
601398 工商银行 0.0000 0.88% -0.30% -0.0026%
600377 宁沪高速 0.0000 0.87% -0.99% -0.0086%
601988 中国银行 0.0000 0.87% -0.19% -0.0017%
601939 建设银行 0.0000 0.86% 0.00% 0.0000%
600350 山东高速 0.0000 0.85% -0.21% -0.0018%
601288 农业银行 0.0000 0.85% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.76% -0.0662% 75.07%
金元顺安元启灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.53% 0.32%
2025-02-06 0.40% 0.25%
2025-02-05 -0.87% -1.23%
2025-01-27 0.50% 0.53%
2025-01-22 -0.76% -0.79%
2025-01-14 2.42% 1.82%
2025-01-13 -0.45% 0.28%
2025-01-10 -1.27% -0.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元顺安元启灵活配置混合基金004685实时估值图
金元顺安元启灵活配置混合基金004685实时估值图
金元顺安元启灵活配置混合基金动态
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元成长动力 0.7732 0.1363%
金元消费 1.5884 0.1188%
金元丰利 0.9911 0.0729%
金元保本C 1.1055 0.0712%
金元丰祥 1.0143 0.0180%
金元顺安沣泉债券 1.0064 -0.0113%
金元顺安沣楹债券 1.0808 -0.0119%
宝石动力 0.9747 -0.0210%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%