| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.20% | 3.26% | 3.36% | -9.25% | 22.35% | -11.64% | -7.30% | 17.48% |
| 同类排名 | 2224/2326 | 606/2337 | 1099/2330 | 2128/2308 | 627/2258 | 1279/2123 | 761/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 9.57% | 0.50% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 8.74% | -0.12% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 8.52% | -0.24% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 8.14% | -0.90% |
| 002149 | 西部材料 | 0.0000 | 7.97% | 3.44% |
| 600435 | 北方导航 | 0.0000 | 7.19% | 3.00% |
| 600685 | 中船防务 | 0.0000 | 6.70% | 0.30% |
| 000738 | 航发控制 | 0.0000 | 6.38% | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 0.0000 | 5.76% | 0.59% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.06% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
