国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)
今天最新净值
1.0400
0.0023 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.1990
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.8092亿
- 最近资产：25.19亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一季国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
近一季,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率-10.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0481 |
1.2071 |
1.0400 |
1.1990 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0400 |
1.1990 |
1.0377 |
1.1967 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0377 |
1.1967 |
1.0102 |
1.1692 |
0.0275 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0102 |
1.1692 |
1.0072 |
1.1662 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0072 |
1.1662 |
1.0188 |
1.1778 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0166 |
1.1756 |
1.0257 |
1.1847 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0477 |
1.2067 |
1.0144 |
1.1734 |
0.0333 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0144 |
1.1734 |
1.0197 |
1.1787 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0197 |
1.1787 |
1.0242 |
1.1832 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0242 |
1.1832 |
0.9972 |
1.1562 |
0.0270 |
2.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9972 |
1.1562 |
1.0062 |
1.1652 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0062 |
1.1652 |
0.9899 |
1.1489 |
0.0163 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9899 |
1.1489 |
0.9966 |
1.1556 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9966 |
1.1556 |
1.0249 |
1.1839 |
-0.0283 |
-2.76% |
| 2025-01-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0249 |
1.1839 |
1.0744 |
1.2334 |
-0.0495 |
-4.61% |
| 2024-12-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0744 |
1.2334 |
1.0872 |
1.2462 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0674 |
1.2264 |
1.0519 |
1.2109 |
0.0155 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0519 |
1.2109 |
1.0625 |
1.2215 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0625 |
1.2215 |
1.0571 |
1.2161 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0571 |
1.2161 |
1.0756 |
1.2346 |
-0.0185 |
-1.72% |
| 2024-12-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0756 |
1.2346 |
1.0631 |
1.2221 |
0.0125 |
1.18% |
| 2024-12-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0631 |
1.2221 |
1.0656 |
1.2246 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0656 |
1.2246 |
1.0534 |
1.2124 |
0.0122 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0534 |
1.2124 |
1.0579 |
1.2169 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0579 |
1.2169 |
1.0678 |
1.2268 |
-0.0099 |
-0.93% |
|
|
| 2024-12-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0678 |
1.2268 |
1.0958 |
1.2548 |
-0.0280 |
-2.56% |
| 2024-12-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0958 |
1.2548 |
1.0742 |
1.2332 |
0.0216 |
2.01% |
| 2024-12-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0742 |
1.2332 |
1.0722 |
1.2312 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0722 |
1.2312 |
1.0619 |
1.2209 |
0.0103 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0619 |
1.2209 |
1.0776 |
1.2366 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2024-12-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0776 |
1.2366 |
1.0681 |
1.2271 |
0.0095 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0681 |
1.2271 |
1.0592 |
1.2182 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-12-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0592 |
1.2182 |
1.0721 |
1.2311 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0721 |
1.2311 |
1.0825 |
1.2415 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2024-12-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0825 |
1.2415 |
1.0724 |
1.2314 |
0.0101 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0724 |
1.2314 |
1.0621 |
1.2211 |
0.0103 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0621 |
1.2211 |
1.0700 |
1.2290 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0700 |
1.2290 |
1.0368 |
1.1958 |
0.0332 |
3.20% |
| 2024-11-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0368 |
1.1958 |
1.0441 |
1.2031 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0441 |
1.2031 |
1.0567 |
1.2157 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0567 |
1.2157 |
1.0921 |
1.2511 |
-0.0354 |
-3.24% |
| 2024-11-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0921 |
1.2511 |
1.0917 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0917 |
1.2507 |
1.0803 |
1.2393 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0803 |
1.2393 |
1.0658 |
1.2248 |
0.0145 |
1.36% |
| 2024-11-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0658 |
1.2248 |
1.0735 |
1.2325 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0735 |
1.2325 |
1.1084 |
1.2674 |
-0.0349 |
-3.15% |
| 2024-11-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1084 |
1.2674 |
1.1459 |
1.3049 |
-0.0375 |
-3.27% |
| 2024-11-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1459 |
1.3049 |
1.1500 |
1.3090 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-11-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1500 |
1.3090 |
1.1958 |
1.3548 |
-0.0458 |
-3.83% |
| 2024-11-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1958 |
1.3548 |
1.1771 |
1.3361 |
0.0187 |
1.59% |
