国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)
今天最新净值
1.0400
0.0023 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.1990
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.8092亿
- 最近资产：25.19亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一月国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
近一月,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0481 |
1.2071 |
1.0400 |
1.1990 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0400 |
1.1990 |
1.0377 |
1.1967 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0377 |
1.1967 |
1.0102 |
1.1692 |
0.0275 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0102 |
1.1692 |
1.0072 |
1.1662 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0072 |
1.1662 |
1.0188 |
1.1778 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0166 |
1.1756 |
1.0257 |
1.1847 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0477 |
1.2067 |
1.0144 |
1.1734 |
0.0333 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0144 |
1.1734 |
1.0197 |
1.1787 |
-0.0053 |
-0.52% |
