景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(景顺大中华)基金净值查询(262001)
今天最新净值
1.8740
0.0260 1.4100%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.7554
0.0104 0.5975%
- 累计净值：2.2950
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：1.8884亿
- 最近资产：7.11亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
近一季景顺长城大中华混合(QDII)A人民币|景顺大中华基金净值查询
近一季,景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8740 |
2.2950 |
1.8480 |
2.2690 |
0.0260 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8480 |
2.2690 |
1.8100 |
2.2310 |
0.0380 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8100 |
2.2310 |
1.8200 |
2.2410 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8200 |
2.2410 |
1.7900 |
2.2110 |
0.0300 |
1.68% |
| 2025-01-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8170 |
2.2380 |
1.7990 |
2.2200 |
0.0180 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7240 |
2.1450 |
1.7500 |
2.1710 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2025-01-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7500 |
2.1710 |
1.7580 |
2.1790 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7580 |
2.1790 |
1.7580 |
2.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7580 |
2.1790 |
1.7870 |
2.2080 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2025-01-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7870 |
2.2080 |
1.7920 |
2.2130 |
-0.0050 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7920 |
2.2130 |
1.7880 |
2.2090 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7880 |
2.2090 |
1.7800 |
2.2010 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-01-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7800 |
2.2010 |
1.8080 |
2.2290 |
-0.0280 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8080 |
2.2290 |
1.8040 |
2.2250 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-12-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8040 |
2.2250 |
1.8140 |
2.2350 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-12-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8130 |
2.2340 |
1.8120 |
2.2330 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8120 |
2.2330 |
1.8040 |
2.2250 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8040 |
2.2250 |
1.7930 |
2.2140 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-12-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7930 |
2.2140 |
1.8030 |
2.2240 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8030 |
2.2240 |
1.8060 |
2.2270 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8060 |
2.2270 |
1.7930 |
2.2140 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7930 |
2.2140 |
1.7920 |
2.2130 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7920 |
2.2130 |
1.8110 |
2.2320 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2024-12-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8110 |
2.2320 |
1.8440 |
2.2650 |
-0.0330 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8440 |
2.2650 |
1.8170 |
2.2380 |
0.0270 |
1.49% |
|
|
| 2024-12-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8170 |
2.2380 |
1.8300 |
2.2510 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-12-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8300 |
2.2510 |
1.8480 |
2.2690 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2024-12-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8480 |
2.2690 |
1.7990 |
2.2200 |
0.0490 |
2.72% |
| 2024-12-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7990 |
2.2200 |
1.7810 |
2.2020 |
0.0180 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7810 |
2.2020 |
1.7900 |
2.2110 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7900 |
2.2110 |
1.7850 |
2.2060 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-12-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7850 |
2.2060 |
1.7690 |
2.1900 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-12-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7690 |
2.1900 |
1.7500 |
2.1710 |
0.0190 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7500 |
2.1710 |
1.7430 |
2.1640 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7430 |
2.1640 |
1.7690 |
2.1900 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2024-11-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7690 |
2.1900 |
1.7300 |
2.1510 |
0.0390 |
2.25% |
| 2024-11-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7300 |
2.1510 |
1.7420 |
2.1630 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7420 |
2.1630 |
1.7450 |
2.1660 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7450 |
2.1660 |
1.7690 |
2.1900 |
-0.0240 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7690 |
2.1900 |
1.7820 |
2.2030 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-11-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7820 |
2.2030 |
1.7790 |
2.2000 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7790 |
2.2000 |
1.7670 |
2.1880 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7670 |
2.1880 |
1.7660 |
2.1870 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7660 |
2.1870 |
1.7710 |
2.1920 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7710 |
2.1920 |
1.8080 |
2.2290 |
-0.0370 |
-2.05% |
| 2024-11-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8080 |
2.2290 |
1.8110 |
2.2320 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8110 |
2.2320 |
1.8630 |
2.2840 |
-0.0520 |
-2.79% |
| 2024-11-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8630 |
2.2840 |
1.8750 |
2.2960 |
-0.0120 |
-0.64% |
