景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(景顺大中华)基金净值查询(262001)
今天最新净值
1.8740
0.0260 1.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7554
0.0104 0.5975%
- 累计净值：2.2950
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：1.8884亿
- 最近资产：3.52亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
今年以来景顺长城大中华混合(QDII)A人民币|景顺大中华基金净值查询
今年以来,景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8980 |
2.3190 |
1.8740 |
2.2950 |
0.0240 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8740 |
2.2950 |
1.8480 |
2.2690 |
0.0260 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8480 |
2.2690 |
1.8100 |
2.2310 |
0.0380 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8100 |
2.2310 |
1.8200 |
2.2410 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8200 |
2.2410 |
1.7900 |
2.2110 |
0.0300 |
1.68% |
| 2025-01-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.8170 |
2.2380 |
1.7990 |
2.2200 |
0.0180 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7240 |
2.1450 |
1.7500 |
2.1710 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2025-01-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7500 |
2.1710 |
1.7580 |
2.1790 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7580 |
2.1790 |
1.7580 |
2.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7580 |
2.1790 |
1.7870 |
2.2080 |
-0.0290 |
-1.62% |
|
|
| 2025-01-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7870 |
2.2080 |
1.7920 |
2.2130 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7920 |
2.2130 |
1.7880 |
2.2090 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7880 |
2.2090 |
1.7800 |
2.2010 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-01-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.7800 |
2.2010 |
1.8080 |
2.2290 |
-0.0280 |
-1.55% |
