金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A) - 基金主页(代码:550018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0000 0.0030%

累计净值：1.6991
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	0.06%	-0.06%	0.81%	1.75%	5.67%	7.48%	85.73%
同类排名	787/812	550/741	779/812	716/795	695/710	536/644	430/564	-

中信保诚优质纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0440元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0570元
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2580元

中信保诚优质纯债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.31%	-1.45%

中信保诚优质纯债债券A(550018)基金档案

基金代码	550018	基金简称	中信保诚优质纯债债券A	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	1.93亿元	最近份额	5.5058亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%