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2013年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9590 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660015 农银行业轮动混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000032 易方达信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000050 长盛纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000142 融通增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001023 华夏亚债中国指数C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150057 长城久兆稳健指数 1.0210 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162512 国联安双佳A 1.0010 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164810 工银纯债定开债 1.0500 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164813 工银增利分级债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 167701 德邦德信中高企债指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202110 南方润元纯债债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270049 广发纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 700005 平安添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270050 广发新经济混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360014 光大信用添益债券C 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550006 信诚经典优债债券A 1.0840 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 700004 平安灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163006 长信利众分级债券A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163004 长信利鑫分级债券A 1.0192 1.0865 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160123 南方中债10年期国债A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160124 南方中债10年期国债C 1.0691 1.0991 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519188 万家信用恒利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519189 万家信用恒利债券C 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 650001 英大纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070009 嘉实超短债债券C 1.0147 1.2171 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.1267 3.0417 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 650002 英大纯债债券C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 582001 东吴优信稳健债券A 1.0768 1.0888 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000003 中海可转债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000004 中海可转债债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000015 华夏纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000016 华夏纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000052 长盛纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000054 鹏华双债增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000067 民生加银转债优选A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000068 民生加银转债优选C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1524 0.1524 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000080 天治可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000081 天治可转债增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001003 华夏债券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020034 国泰民安增利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050015 博时大中华亚太精选 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050020 博时抗通胀增强回报 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050025 博时标普500ETF联接A 1.1483 1.1763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090017 大成可转债增强债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100058 富国产业债券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100072 富国强回报定开债A/B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100073 富国强回报定开债C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1474 0.1474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1474 0.1474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110037 易方达纯债债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110038 易方达纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 118001 易方达亚洲精选股票 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 118002 易方达标普消费品指数A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9740 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150053 泰达稳健 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150054 泰达进取 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150106 易方达中小板指数分级A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 150107 易方达中小板指数分级B 1.1735 1.1735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160128 南方金利定开债券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160130 南方永利1年定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160602 鹏华普天债券A 1.1450 1.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160608 鹏华普天债券B 1.1160 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161117 易方达永旭定开债 1.0340 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161603 融通债券A/B 1.0760 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161693 融通债券C 1.0710 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1183 1.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166902 民生加银平稳增利A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166903 民生加银平稳增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206003 鹏华信用增利债券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206008 鹏华丰盛债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206018 鹏华产业债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210006 金鹰元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210014 金鹰元丰债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270009 广发增强债券C 1.1320 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270021 广发聚瑞混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270048 广发纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290009 泰信债券周期回报A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310518 申万菱信可转债债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360009 光大增利收益债券C 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360013 光大信用添益债券A 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 380005 中银纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 380009 中银添利债券发起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 395011 中海增强收益债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395012 中海增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398061 中海消费混合A 1.2790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485011 工银瑞信双利债券B 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485019 工银信用纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485111 工银瑞信双利债券A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 485119 工银信用纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519669 银河领先债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519720 交银纯债债券发起C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530021 建信纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 531021 建信纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550007 信诚经典优债债券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582201 东吴优信稳健债券C 1.0609 1.0729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590009 中邮稳定收益债券A 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 700006 平安添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0921 1.2821 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160721 嘉实中证企业债指数C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1102 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0731 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0232 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400016 东方强化收益债券 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519985 长信纯债壹号债券A 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202102 南方多利增强债券C 1.0807 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202103 南方多利增强债券A 1.0839 1.3844 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070005 嘉实债券A 1.4160 1.9010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519186 万家稳健增利债券A 1.1223 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040012 华安强化收益债券A 1.0770 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040013 华安强化收益债券B 1.0570 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070015 嘉实多元债券A 1.0920 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160217 国泰信用互利债券A 1.0760 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163806 中银增利债券 1.1340 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163823 中银稳健策略混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1740 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206004 鹏华信用增利债券B 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217003 招商安泰债券A 1.1591 1.6956 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217011 招商安心收益债券C 1.1430 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.6624 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253020 国联安增利债券A 1.0860 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270030 广发聚财信用债券B 1.0790 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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