平安添利债券C(平安添利债C)基金净值查询(700006)
今天最新净值
1.1457
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1297
0.0001 0.0064%
- 累计净值：1.7047
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：48.7646亿
- 最近资产：3.60亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 曾小丽
近一季,平安添利债券C(700006)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1457 |
1.7047 |
1.1454 |
1.7044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1452 |
1.7042 |
1.1450 |
1.7040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1446 |
1.7036 |
1.1434 |
1.7024 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1434 |
1.7024 |
1.1442 |
1.7032 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1442 |
1.7032 |
1.1448 |
1.7038 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1448 |
1.7038 |
1.1449 |
1.7039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1449 |
1.7039 |
1.1451 |
1.7041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1451 |
1.7041 |
1.1444 |
1.7034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1444 |
1.7034 |
1.1446 |
1.7036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1446 |
1.7036 |
1.1443 |
1.7033 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1443 |
1.7033 |
1.1438 |
1.7028 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1438 |
1.7028 |
1.1435 |
1.7025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1419 |
1.7009 |
1.1417 |
1.7007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1417 |
1.7007 |
1.1426 |
1.7016 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1426 |
1.7016 |
1.1423 |
1.7013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1423 |
1.7013 |
1.1428 |
1.7018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1428 |
1.7018 |
1.1414 |
1.7004 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1414 |
1.7004 |
1.1418 |
1.7008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1418 |
1.7008 |
1.1415 |
1.7005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1415 |
1.7005 |
1.1430 |
1.7020 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1430 |
1.7020 |
1.1434 |
1.7024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1434 |
1.7024 |
1.1431 |
1.7021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1431 |
1.7021 |
1.1419 |
1.7009 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1419 |
1.7009 |
1.1409 |
1.6999 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1409 |
1.6999 |
1.1388 |
1.6978 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1388 |
1.6978 |
1.1384 |
1.6974 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1384 |
1.6974 |
1.1377 |
1.6967 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1377 |
1.6967 |
1.1366 |
1.6956 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1366 |
1.6956 |
1.1365 |
1.6955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1365 |
1.6955 |
1.1359 |
1.6949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1359 |
1.6949 |
1.1335 |
1.6925 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1335 |
1.6925 |
1.1318 |
1.6908 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1318 |
1.6908 |
1.1310 |
1.6900 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1310 |
1.6900 |
1.1296 |
1.6886 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1296 |
1.6886 |
1.1296 |
1.6886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1296 |
1.6886 |
1.1285 |
1.6875 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1285 |
1.6875 |
1.1292 |
1.6882 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1292 |
1.6882 |
1.1284 |
1.6874 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1284 |
1.6874 |
1.1273 |
1.6863 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1273 |
1.6863 |
1.1261 |
1.6851 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1261 |
1.6851 |
1.1272 |
1.6862 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1272 |
1.6862 |
1.1275 |
1.6865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1275 |
1.6865 |
1.1289 |
1.6879 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1289 |
1.6879 |
1.1289 |
1.6879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1289 |
1.6879 |
1.1290 |
1.6880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1290 |
1.6880 |
1.1268 |
1.6858 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1268 |
1.6858 |
1.1267 |
1.6857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1267 |
1.6857 |
1.1253 |
1.6843 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1253 |
1.6843 |
1.1252 |
1.6842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1252 |
1.6842 |
1.1237 |
1.6827 |
0.0015 |
0.13% |
