平安添利债券C(平安添利债C)基金净值查询(700006)
今天最新净值
1.1502
0.0015 0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1297
0.0001 0.0064%
- 累计净值：1.7092
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：48.7646亿
- 最近资产：3.60亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 曾小丽
今年以来,平安添利债券C(700006)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1502 |
1.7092 |
1.1487 |
1.7077 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1487 |
1.7077 |
1.1467 |
1.7057 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1467 |
1.7057 |
1.1457 |
1.7047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1457 |
1.7047 |
1.1454 |
1.7044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1452 |
1.7042 |
1.1450 |
1.7040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1446 |
1.7036 |
1.1434 |
1.7024 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1434 |
1.7024 |
1.1442 |
1.7032 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1442 |
1.7032 |
1.1448 |
1.7038 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1448 |
1.7038 |
1.1449 |
1.7039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1449 |
1.7039 |
1.1451 |
1.7041 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1451 |
1.7041 |
1.1444 |
1.7034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1444 |
1.7034 |
1.1446 |
1.7036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1446 |
1.7036 |
1.1443 |
1.7033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1443 |
1.7033 |
1.1438 |
1.7028 |
0.0005 |
0.04% |
