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2011年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160612 鹏华丰收债券B 1.0430 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0150 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164808 工银四季收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519024 海富通稳健添利债券A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420002 天弘永利债券A 0.9997 1.1246 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420102 天弘永利债券B 1.0015 1.1381 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519666 银河银信债券B 0.9904 1.2684 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519667 银河银信债券A 0.9938 1.2818 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.1200 1.5565 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217203 招商安泰债券B 1.1335 1.5300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240003 华宝宝康债券A 1.1621 1.6721 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0040 1.1397 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233005 大摩强收益债券 1.0569 1.0919 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519985 长信纯债壹号债券A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000004 中海可转债债券C 1.1580 3.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040019 华安稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050015 博时大中华亚太精选 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 118001 易方达亚洲精选股票 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7880 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163806 中银增利债券 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166003 中欧稳健收益债券A 1.0332 1.1348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166004 中欧稳健收益债券C 1.0264 1.1254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0580 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0490 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 395011 中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 395012 中海增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 092002 大成债券C 1.0124 1.4974 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288102 华夏稳定双利债券C 1.0284 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090002 大成债券A/B 1.0286 1.5266 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180002 银华增值混合 1.0042 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519186 万家稳健增利债券A 1.0427 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519187 万家稳健增利债券C 1.0352 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0041 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001001 华夏债券A/B 1.0540 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240012 华宝增强收益债券A 1.0399 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240013 华宝增强收益债券B 1.0306 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270009 广发增强债券C 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519078 汇添富增强收益债券A 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 531009 建信收益增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001003 华夏债券C 1.0330 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0450 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206003 鹏华信用增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253030 国联安信心增益债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 1.7785 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0104 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400009 东方稳健回报债券A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530012 建信积极配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550005 中信保诚三得益债券B 1.0110 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630009 华商稳定增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0490 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450005 国富强化收益债券A 1.0418 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450006 国富强化收益债券C 1.0374 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080003 长盛积极配置债券 1.1132 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320004 诺安优化收益债券 1.1781 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070005 嘉实债券A 1.3350 1.7700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 560005 益民多利债券 1.0068 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630003 华商收益增强债券A 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630103 华商收益增强债券B 1.1130 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020012 国泰金龙债券C 1.0460 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253020 国联安增利债券A 1.0630 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253021 国联安增利债券B 1.0680 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163811 中银双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485111 工银瑞信双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519989 长信利丰债券C 1.0150 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290003 泰信双息双利债券 1.0414 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485107 工银添利债券A 1.0413 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485007 工银添利债券B 1.0263 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485005 工银增强收益债券B 1.0788 1.3588 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519680 交银增利债券A/B 0.9898 1.2468 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485105 工银增强收益债券A 1.0997 1.3797 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519682 交银增利债券C 0.9916 1.2316 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530008 建信稳定增利债券C 1.2510 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110007 易方达稳健收益债券A 1.0446 1.2442 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110008 易方达稳健收益债券B 1.0469 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070015 嘉实多元债券A 1.0880 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690002 民生增强收益债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050111 博时信用债券C 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070016 嘉实多元债券B 1.0800 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.2195 1.9995 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100035 富国优化增强债券A/B 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100037 富国优化增强债券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660002 农银恒久增利债券A 1.0770 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690202 民生增强收益债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040012 华安强化收益债券A 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162205 宏利风险预算混合 1.0480 2.3730 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 395001 中海稳健收益债券 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660102 农银恒久增利债券C 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161902 万家增强收益债券 1.1366 1.6458 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180025 银华信用双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180026 银华信用双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290007 泰信债券增强收益A 1.0176 1.0676 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 291007 泰信债券增强收益C 1.0142 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1990 2.0090 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217011 招商安心收益债券C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040009 华安稳定收益债券A 1.0559 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040010 华安稳定收益债券B 1.0417 1.2167 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202102 南方多利增强债券C 1.0298 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202103 南方多利增强债券A 1.0303 1.2338 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1178 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050011 博时信用债券A/B 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200009 长城稳健增利债券A 1.0920 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213917 宝盈增强收益债券C 1.1054 1.2824 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180015 银华增强收益债券 1.0550 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253010 国联安安心成长混合 0.7640 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630007 华商稳健双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630107 华商稳健双利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020019 国泰双利债券A 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202202 南方避险增值混合 2.4619 3.0859 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.43% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020020 国泰双利债券C 1.1350 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070010 嘉实主题混合 1.3560 2.8690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090008 大成强化收益定开债 1.0200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350006 天治稳健双盈债券 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 573003 诺德增强收益债券 1.0410 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100051 富国可转债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121001 国投瑞银融华债券 1.4047 2.5067 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.50% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217018 招商安瑞进取债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410004 华富收益增强债券A 1.1587 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.57% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410005 华富收益增强债券B 1.1544 1.3164 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.57% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050019 博时转债增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050119 博时转债增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151002 银河收益混合 1.5576 2.1376 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.59% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217008 招商安本增利债券C 1.1196 1.4696 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162210 宏利集利债券A 1.0540 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162299 宏利集利债券C 1.0408 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200006 长城消费增值混合A 0.8542 2.2942 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.61% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620003 金元顺安丰利债券A 0.9820 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9557 2.9247 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200007 长城安心回报混合A 0.6932 1.8706 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.63% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202105 南方广利回报债券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202107 南方广利回报债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202101 南方宝元债券A 1.1769 2.4369 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.72% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0465 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0352 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050106 博时稳定价值债券A 1.0490 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470006 汇添富医药保健混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050006 博时稳定价值债券B 1.0340 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163804 中银收益混合A 0.9315 2.1315 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162203 宏利稳定混合 0.6819 2.6219 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.83% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 582001 东吴优信稳健债券A 1.0028 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 582201 东吴优信稳健债券C 0.9957 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1313 3.5221 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.93% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519991 长信双利优选混合A 0.8090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2011-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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