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2011年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 2.5834 5.6534 0.0000 0.0000 0.0205 0.80% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5219 2.1015 0.0000 0.0000 0.0039 0.75% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217005 招商先锋混合 0.7292 2.6792 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040004 华安宝利配置混合 1.2080 3.5330 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5800 1.6100 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8209 0.8209 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620006 金元顺安消费主题混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253030 国联安信心增益债券 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530008 建信稳定增利债券C 1.2590 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100026 富国天合稳健优选混合 0.9640 2.3815 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100051 富国可转债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3660 2.5260 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6081 2.4702 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340006 兴全全球视野股票 3.7488 3.7488 0.0000 0.0000 0.0130 0.35% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 13.1250 13.7050 0.0000 0.0000 0.0440 0.34% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160603 鹏华普天收益混合 0.9720 3.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5660 3.3290 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050019 博时转债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050119 博时转债增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 1.5669 2.1469 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519994 长信金利趋势股票 0.7912 2.3254 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340007 兴全社会责任混合 1.4210 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050014 博时创业成长混合A 1.1160 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9880 2.9570 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 0.6991 2.6391 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340001 兴全可转债混合 1.1932 2.9202 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002031 华夏策略混合 2.6560 2.6560 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华弘泰A 1.1059 4.3767 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202007 南方隆元产业主题混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217011 招商安心收益债券C 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519007 海富通强化回报混合 0.7950 2.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240003 华宝宝康债券A 1.1735 1.6835 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡混合 0.7919 3.0519 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257010 国联安小盘精选混合 0.9070 3.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217008 招商安本增利债券C 1.1341 1.4841 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620004 金元顺安价值增长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161902 万家增强收益债券 1.1397 1.6492 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050011 博时信用债券A/B 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240009 华宝先进成长混合 2.2409 2.2409 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0770 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7904 2.3248 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202021 南方小康ETF联接A 1.0428 1.0628 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217012 招商行业领先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320006 诺安灵活配置混合 1.1020 1.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470008 汇添富策略回报混合 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519078 汇添富增强收益债券A 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485005 工银增强收益债券B 1.0866 1.3666 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485105 工银增强收益债券A 1.1075 1.3875 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100032 富国中证红利指数增强A 1.2870 1.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550001 中信保诚四季红混合A 1.0278 2.2398 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166003 中欧稳健收益债券A 1.0335 1.1351 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166004 中欧稳健收益债券C 1.0269 1.1259 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290003 泰信双息双利债券 1.0475 1.2168 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 0.9825 4.1448 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240012 华宝增强收益债券A 1.0413 1.0613 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240013 华宝增强收益债券B 1.0322 1.0522 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481001 工银核心价值混合A 0.3659 3.9975 0.0000 0.0000 0.0005 0.14% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2701 1.3201 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217003 招商安泰债券A 1.1152 1.5517 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290007 泰信债券增强收益A 1.0198 1.0698 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519015 海富通精选贰号混合 0.7650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9675 2.2584 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200006 长城消费增值混合A 0.8516 2.2916 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217203 招商安泰债券B 1.1289 1.5254 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 291007 泰信债券增强收益C 1.0167 1.0627 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 1.0491 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 0.8410 2.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519029 华夏稳增混合 1.7040 2.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070021 嘉实主题新动力混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110022 易方达消费行业股票 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519186 万家稳健增利债券A 1.0435 1.1135 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519187 万家稳健增利债券C 1.0363 1.1063 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519666 银河银信债券B 1.0058 1.2838 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519667 银河银信债券A 1.0131 1.2971 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001003 华夏债券C 1.0380 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040019 华安稳固收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040190 华安上证50ETF联接A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050111 博时信用债券C 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 1.0269 1.5249 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A/B 1.0450 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163812 中银双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164808 工银四季收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202019 南方策略优化混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206004 鹏华信用增利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217018 招商安瑞进取债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 371120 摩根纯债债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400009 东方稳健回报债券A 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420002 天弘永利债券A 0.9981 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420102 天弘永利债券B 0.9996 1.1362 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450005 国富强化收益债券A 1.0404 1.1234 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450006 国富强化收益债券C 1.0362 1.1192 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519030 海富通稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530012 建信积极配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001001 华夏债券A/B 1.0590 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001011 华夏希望债券A 1.0910 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020019 国泰双利债券A 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070015 嘉实多元债券A 1.0920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070016 嘉实多元债券B 1.0840 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090010 大成中证红利指数A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 092002 大成债券C 1.0108 1.4958 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100037 富国优化增强债券C 1.0620 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162711 广发中证500ETF联接A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270009 广发增强债券C 1.1280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0810 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320008 诺安增利债券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320009 诺安增利债券B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470078 汇添富增强收益债券C 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519697 交银优势行业混合 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530009 建信收益增强债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9988 1.0039 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630103 华商收益增强债券B 1.1160 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100018 富国天利增长债券A 1.2443 2.0043 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券 1.1820 1.2716 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券A 1.3420 1.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0498 1.2448 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 288102 华夏稳定双利债券C 1.0342 1.5262 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519025 海富通领先成长混合 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180002 银华增值混合 1.0027 1.0104 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202202 南方避险增值混合 2.4677 3.0917 0.0000 0.0000 0.0016 0.06% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2076 2.0176 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660002 农银恒久增利债券A 1.0843 1.1373 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660102 农银恒久增利债券C 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040009 华安稳定收益债券A 1.0583 1.2333 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040010 华安稳定收益债券B 1.0444 1.2194 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519682 交银增利债券C 1.0005 1.2405 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519985 长信纯债壹号债券A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210001 金鹰成份优选混合 0.7807 2.5635 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519680 交银增利债券A/B 0.9983 1.2553 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080003 长盛积极配置债券 1.1099 1.2799 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202103 南方多利增强债券A 1.0472 1.2507 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320003 诺安先锋混合A 1.0881 2.9716 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.1376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090008 大成强化收益定开债 1.0285 1.2285 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110007 易方达稳健收益债券A 1.0562 1.2558 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110008 易方达稳健收益债券B 1.0583 1.2669 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162205 宏利风险预算混合 1.2669 2.3719 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202102 南方多利增强债券C 1.0469 1.2442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485007 工银添利债券B 1.0332 1.2682 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485107 工银添利债券A 1.0480 1.2830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110009 易方达价值精选混合 1.2470 2.5870 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162210 宏利集利债券A 1.0707 1.1137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162299 宏利集利债券C 1.0576 1.1006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200007 长城安心回报混合A 0.7007 1.8874 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213006 宝盈核心优势混合A 0.9613 1.1613 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9902 1.7812 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000001 华夏成长混合 1.1970 3.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000004 中海可转债债券C 1.1970 3.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020002 国泰金龙债券A 1.0560 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020003 国泰金龙行业混合 0.6000 3.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020020 国泰双利债券C 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040013 华安强化收益债券B 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050015 博时大中华亚太精选 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070010 嘉实主题混合 1.3680 2.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110017 易方达增强回报债券A 1.1130 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118001 易方达亚洲精选股票 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8280 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9600 4.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160608 鹏华普天债券B 1.1110 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 2.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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