海富通精选混合(海富精选)基金净值查询(519011)
今天最新净值
0.5207
-0.0093 -1.7500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5426
-0.0054 -0.9793%
- 累计净值：4.7331
- 成立日期：2003-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：36.996亿份
- 最近份额：17.1482亿
- 最近资产：9.10亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 王智慧
近一季,海富通精选混合(519011)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5207 |
4.7331 |
0.5300 |
4.7637 |
-0.0093 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5322 |
4.7710 |
0.5309 |
4.7667 |
0.0013 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5254 |
4.7486 |
0.5060 |
4.6846 |
0.0194 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5060 |
4.6846 |
0.5049 |
4.6810 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5049 |
4.6810 |
0.5208 |
4.7004 |
-0.0059 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5208 |
4.7004 |
0.5198 |
4.6972 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5198 |
4.6972 |
0.5228 |
4.7070 |
-0.0030 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5228 |
4.7070 |
0.5097 |
4.6639 |
0.0131 |
2.57% |
| 2025-01-06 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5097 |
4.6639 |
0.5094 |
4.6629 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5094 |
4.6629 |
0.5188 |
4.6939 |
-0.0094 |
-1.81% |
|
|
| 2025-01-02 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5188 |
4.6939 |
0.5335 |
4.7423 |
-0.0147 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5335 |
4.7423 |
0.5475 |
4.7884 |
-0.0140 |
-2.56% |
| 2024-12-26 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5556 |
4.8151 |
0.5466 |
4.7855 |
0.0090 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5466 |
4.7855 |
0.5479 |
4.7898 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5479 |
4.7898 |
0.5440 |
4.7769 |
0.0039 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5440 |
4.7769 |
0.5516 |
4.8019 |
-0.0076 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5516 |
4.8019 |
0.5464 |
4.7848 |
0.0052 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5464 |
4.7848 |
0.5434 |
4.7749 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5434 |
4.7749 |
0.5394 |
4.7617 |
0.0040 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5394 |
4.7617 |
0.5387 |
4.7594 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5387 |
4.7594 |
0.5453 |
4.7812 |
-0.0066 |
-1.21% |
| 2024-12-13 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5453 |
4.7812 |
0.5583 |
4.8240 |
-0.0130 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5583 |
4.8240 |
0.5520 |
4.8033 |
0.0063 |
1.14% |
| 2024-12-11 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5520 |
4.8033 |
0.5554 |
4.8145 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5554 |
4.8145 |
0.5563 |
4.8174 |
-0.0009 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5563 |
4.8174 |
0.5607 |
4.8319 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2024-12-06 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5607 |
4.8319 |
0.5607 |
4.8319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5607 |
4.8319 |
0.5566 |
4.8184 |
0.0041 |
0.74% |
| 2024-12-04 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5566 |
4.8184 |
0.5619 |
4.8359 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2024-12-03 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5619 |
4.8359 |
0.5682 |
4.8567 |
-0.0063 |
-1.11% |
| 2024-12-02 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5682 |
4.8567 |
0.5609 |
4.8326 |
0.0073 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5609 |
4.8326 |
0.5487 |
4.7924 |
0.0122 |
2.22% |
| 2024-11-28 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5487 |
4.7924 |
0.5540 |
4.8099 |
-0.0053 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5540 |
4.8099 |
0.5401 |
4.7641 |
0.0139 |
2.57% |
| 2024-11-26 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5401 |
4.7641 |
0.5480 |
4.7901 |
-0.0079 |
-1.44% |
| 2024-11-25 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5480 |
4.7901 |
0.5502 |
4.7973 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5502 |
4.7973 |
0.5627 |
4.8385 |
-0.0125 |
-2.22% |
| 2024-11-21 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5627 |
4.8385 |
0.5593 |
4.8273 |
0.0034 |
0.61% |
| 2024-11-20 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5593 |
4.8273 |
0.5568 |
4.8191 |
0.0025 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5568 |
4.8191 |
0.5425 |
4.7720 |
0.0143 |
2.64% |
| 2024-11-18 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5425 |
4.7720 |
0.5508 |
4.7993 |
-0.0083 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5508 |
4.7993 |
0.5787 |
4.8913 |
-0.0279 |
-4.82% |
| 2024-11-14 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5787 |
4.8913 |
0.5933 |
4.9394 |
-0.0146 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5933 |
4.9394 |
0.5889 |
4.9249 |
0.0044 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5889 |
4.9249 |
0.5981 |
4.9552 |
-0.0092 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5981 |
4.9552 |
0.5731 |
4.8728 |
0.0250 |
4.36% |
| 2024-11-08 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5731 |
4.8728 |
0.5706 |
4.8646 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-11-07 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5706 |
4.8646 |
0.5576 |
4.8217 |
0.0130 |
2.33% |
| 2024-11-06 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5576 |
4.8217 |
0.5517 |
4.8023 |
0.0059 |
1.07% |
| 2024-11-05 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5517 |
4.8023 |
0.5338 |
4.7433 |
0.0179 |
3.35% |
