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2013年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9780 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450009 国富中小盘股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9830 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481006 工银红利混合 0.7724 0.8124 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620003 金元顺安丰利债券A 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9820 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 0.9840 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240017 华宝新兴产业混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162210 宏利集利债券A 1.0174 1.1254 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162299 宏利集利债券C 0.9964 1.0994 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000124 华宝服务优选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 8.5300 12.3100 0.0000 0.0000 0.0340 0.40% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4665 1.4665 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240008 华宝收益增长混合A 3.7170 3.7170 0.0000 0.0000 0.0137 0.37% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161613 融通创业板指数A 1.3860 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000017 财通可持续混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233007 大摩卓越成长混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630015 华商大盘量化精选混合 1.1960 1.2460 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161022 富国创业板ETF联接A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000027 泰达信用合利债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000026 泰达信用合利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233006 大摩领先优势混合 1.1032 1.1032 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660013 农银信用添利债券 0.9929 1.0289 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000083 汇添富消费行业混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2520 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3933 3.6033 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.4028 3.3435 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080009 长盛同禧债券A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000120 中银美丽中国混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150156 中银互利分级债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233011 大摩主题优选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020019 国泰双利债券A 1.0670 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070010 嘉实主题混合 1.0800 2.5930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090016 大成消费主题混合A 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163806 中银增利债券 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.5385 4.6940 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1018 1.3538 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213917 宝盈增强收益债券C 1.0783 1.3303 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200006 长城消费增值混合A 0.8007 2.2407 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 710002 富安达策略精选混合 0.9846 1.0246 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0561 1.0982 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377010 摩根阿尔法混合A 2.2511 4.1711 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519188 万家信用恒利债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519189 万家信用恒利债券C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100026 富国天合稳健优选混合 1.0643 2.4818 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000219 博时裕益混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080010 长盛同禧债券C 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5532 1.7576 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163804 中银收益混合A 1.1811 2.3811 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000007 鹏华国企债债券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000030 长城核心优选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000047 华夏双债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9880 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000151 诺安信用债券一年定开债 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000194 银华信用四季红债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000195 工银成长收益混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000196 工银成长收益混合B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000286 银华信用季季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020027 国泰信用债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040019 华安稳固收益债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050027 博时信用债纯债债券A 0.9950 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070009 嘉实超短债债券C 1.0104 1.2269 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080015 长盛中小盘精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9900 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100073 富国强回报定开债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 150119 中欧纯债分级债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160608 鹏华普天债券B 1.0050 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160612 鹏华丰收债券B 1.0290 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A/B 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9770 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9770 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161693 融通债券C 1.0440 1.5410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163210 诺安纯债定开债A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163803 中银持续增长混合A 0.6848 2.7565 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163823 中银稳健策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164814 工银双债增强债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166017 中欧纯债分级债券A 1.0150 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270029 广发聚财信用债券A 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270030 广发聚财信用债券B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270043 广发理财年年红债券A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320021 诺安双利债券发起 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 380005 中银纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 380006 中银纯债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 380009 中银添利债券发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 0.6294 1.8934 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 487021 工银优质精选混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590009 中邮稳定收益债券A 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590010 中邮稳定收益债券C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 675021 纽银稳定增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 675023 纽银稳定增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160217 国泰信用互利债券A 1.0720 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210002 金鹰红利价值混合A 1.0335 1.4215 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180018 银华和谐主题混合 1.2240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161911 万家强化收益定开债 0.9889 1.0039 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4578 1.9904 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200007 长城安心回报混合A 0.7074 1.9025 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1773 1.6873 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.0860 1.6575 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217203 招商安泰债券B 1.1096 1.6211 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240012 华宝增强收益债券A 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240013 华宝增强收益债券B 1.0768 1.0968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400016 东方强化收益债券 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040016 华安行业轮动混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150053 泰达稳健 1.0604 1.1354 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240003 华宝宝康债券A 1.1707 1.7207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519186 万家稳健增利债券A 1.0073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519187 万家稳健增利债券C 1.0095 1.1895 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 0.8787 4.5958 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160720 嘉实中证企业债指数A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160721 嘉实中证企业债指数C 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161902 万家增强收益债券 0.9753 1.7834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163004 长信利鑫分级债券A 1.0189 1.1063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163006 长信利众分级债券A 1.0159 1.0386 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400020 东方成长回报平衡混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000003 中海可转债债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000004 中海可转债债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000014 华夏聚利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000015 华夏纯债债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000028 华富安鑫债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000045 工银产业债债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000046 工银产业债债券B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000048 华夏双债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000050 长盛纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000052 长盛纯债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000056 建信消费升级混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000064 大摩18个月定开债C 1.0000 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000067 民生加银转债优选A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000068 民生加银转债优选C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000072 华安稳健回报混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000091 信诚新双盈分级债券 0.9640 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000105 建信安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000106 建信安心回报债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000109 富国稳健增强债券C 0.9850 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000110 金鹰元安混合A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000121 华夏永福混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000122 汇添富实业债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000123 汇添富实业债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000128 大成景安短融债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000129 大成景安短融债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000130 大成景兴信用债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000149 华安双债添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000150 华安双债添利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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