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大摩主题优选混合 - 基金主页(代码:233011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0030 -0.0010 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9329 -0.0091 -0.4661%

累计净值：3.5310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5222亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：缪东航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.30%	-	-0.69%	18.31%	-21.45%	-27.76%	242.58%
同类排名	1459/4597	1637/4542	1008/4596	1623/4517	1229/4147	2197/3473	1632/2686	-

大摩主题优选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	分红	每份派现金0.4540元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.4760元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	分红	每份派现金0.1180元
2017-11-23	2017-11-23	2017-11-27	分红	每份派现金0.2480元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	分红	每份派现金0.2320元

大摩主题优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	6.36%	-0.34%
605305	中际联合	0.0000	5.20%	-3.47%
600563	法拉电子	0.0000	4.89%	-6.86%
600406	国电南瑞	0.0000	4.82%	-0.78%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.24%	-0.40%
300750	宁德时代	0.0000	4.00%	-1.90%
002594	比亚迪	0.0000	3.84%	3.02%
002595	豪迈科技	0.0000	3.35%	-4.96%
002299	圣农发展	0.0000	3.10%	1.28%
600183	生益科技	0.0000	2.77%	-9.99%

大摩主题优选混合(233011)基金档案

基金代码	233011	基金简称	大摩主题优选混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	缪东航	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿元	最近份额	0.5222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%