大摩主题优选混合基金净值查询(233011)
今天最新净值
2.0260
0.0150 0.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9329
-0.0091 -0.4661%
- 累计净值：3.5540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5222亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航
近一季,大摩主题优选混合(233011)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0260 |
3.5540 |
2.0110 |
3.5390 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0110 |
3.5390 |
1.9780 |
3.5060 |
0.0330 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9780 |
3.5060 |
2.0030 |
3.5310 |
-0.0250 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0030 |
3.5310 |
2.0040 |
3.5320 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0000 |
3.5280 |
2.0120 |
3.5400 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9640 |
3.4920 |
1.9120 |
3.4400 |
0.0520 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9120 |
3.4400 |
1.9260 |
3.4540 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9260 |
3.4540 |
1.9390 |
3.4670 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9390 |
3.4670 |
1.9340 |
3.4620 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9340 |
3.4620 |
1.9290 |
3.4570 |
0.0050 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9290 |
3.4570 |
1.9180 |
3.4460 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9180 |
3.4460 |
1.9190 |
3.4470 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9190 |
3.4470 |
1.9380 |
3.4660 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9380 |
3.4660 |
1.9870 |
3.5150 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9870 |
3.5150 |
2.0060 |
3.5340 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2024-12-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0130 |
3.5410 |
2.0020 |
3.5300 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0020 |
3.5300 |
2.0090 |
3.5370 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0090 |
3.5370 |
1.9760 |
3.5040 |
0.0330 |
1.67% |
| 2024-12-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9760 |
3.5040 |
1.9790 |
3.5070 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9790 |
3.5070 |
1.9890 |
3.5170 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9890 |
3.5170 |
1.9800 |
3.5080 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9800 |
3.5080 |
1.9720 |
3.5000 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9720 |
3.5000 |
1.9660 |
3.4940 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9660 |
3.4940 |
1.9830 |
3.5110 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9830 |
3.5110 |
2.0120 |
3.5400 |
-0.0290 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0120 |
3.5400 |
2.0020 |
3.5300 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0020 |
3.5300 |
2.0010 |
3.5290 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0010 |
3.5290 |
1.9960 |
3.5240 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9960 |
3.5240 |
1.9870 |
3.5150 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9870 |
3.5150 |
1.9560 |
3.4840 |
0.0310 |
1.58% |
| 2024-12-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9560 |
3.4840 |
1.9690 |
3.4970 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9690 |
3.4970 |
1.9830 |
3.5110 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9830 |
3.5110 |
1.9830 |
3.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9830 |
3.5110 |
1.9680 |
3.4960 |
0.0150 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9680 |
3.4960 |
1.9480 |
3.4760 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9480 |
3.4760 |
1.9700 |
3.4980 |
-0.0220 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9700 |
3.4980 |
1.9300 |
3.4580 |
0.0400 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9300 |
3.4580 |
1.9420 |
3.4700 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9420 |
3.4700 |
1.9500 |
3.4780 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9500 |
3.4780 |
2.0020 |
3.5300 |
-0.0520 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0020 |
3.5300 |
2.0010 |
3.5290 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0010 |
3.5290 |
1.9950 |
3.5230 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9950 |
3.5230 |
1.9710 |
3.4990 |
0.0240 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9710 |
3.4990 |
1.9800 |
3.5080 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-11-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9800 |
3.5080 |
2.0100 |
3.5380 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0100 |
3.5380 |
2.0460 |
3.5740 |
-0.0360 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0460 |
3.5740 |
2.0440 |
3.5720 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0440 |
3.5720 |
2.0610 |
3.5890 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0610 |
3.5890 |
2.0450 |
3.5730 |
0.0160 |
0.78% |
