大摩主题优选混合基金净值查询(233011)
今天最新净值
2.0030
-0.0010 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9329
-0.0091 -0.4661%
- 累计净值：3.5310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5222亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航
近一月,大摩主题优选混合(233011)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0030 |
3.5310 |
2.0040 |
3.5320 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0000 |
3.5280 |
2.0120 |
3.5400 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9640 |
3.4920 |
1.9120 |
3.4400 |
0.0520 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9120 |
3.4400 |
1.9260 |
3.4540 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9260 |
3.4540 |
1.9390 |
3.4670 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9390 |
3.4670 |
1.9340 |
3.4620 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9340 |
3.4620 |
1.9290 |
3.4570 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9290 |
3.4570 |
1.9180 |
3.4460 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9180 |
3.4460 |
1.9190 |
3.4470 |
-0.0010 |
-0.05% |
