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银河久益回报6个月定开A(银河岁岁A) - 基金主页(代码:519662)

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今天最新净值 1.0404 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7944
成立日期：2013-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.463亿份
最近份额：0.1737亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶

银河久益回报6个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-02-05	2021-02-05	2021-02-09	分红	每份派现金0.0520元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0980元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.1350元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.1480元

银河久益回报6个月定开A(519662)基金档案

基金代码	519662	基金简称	银河久益回报6个月定开A	基金全称	银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	何晶	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	银河基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1737亿	成立份额	3.463亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%