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大成景兴信用债债券C(大成信用债C) - 基金主页(代码:000131)

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今天最新净值 1.5487 0.0006 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5210 0.0000 0.0000%

累计净值：1.8487
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.194亿份
最近份额：1.0515亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.15%	0.28%	2.12%	6.53%	8.59%	9.26%	96.87%
同类排名	311/812	213/741	319/812	351/795	122/710	268/644	322/564	-

大成景兴信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-15	分红	每份派现金0.1500元
2016-09-28	2016-09-28	2016-09-29	分红	每份派现金0.1500元

大成景兴信用债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603055	台华新材	0.7000	0.08%	-2.21%

大成景兴信用债债券C(000131)基金档案

基金代码	000131	基金简称	大成景兴信用债债券C	基金全称	大成景兴信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孙丹	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	2.32亿元	最近份额	1.0515亿	成立份额	6.194亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%