大成景兴信用债债券C(大成信用债C)基金净值查询(000131)
今天最新净值
1.5487
0.0006 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5210
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.8487
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：1.0515亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
今年以来大成景兴信用债债券C|大成信用债C基金净值查询
今年以来,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5487 |
1.8487 |
1.5481 |
1.8481 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5471 |
1.8471 |
1.5473 |
1.8473 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5449 |
1.8449 |
1.5430 |
1.8430 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5430 |
1.8430 |
1.5443 |
1.8443 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5443 |
1.8443 |
1.5449 |
1.8449 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5449 |
1.8449 |
1.5454 |
1.8454 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5454 |
1.8454 |
1.5454 |
1.8454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5454 |
1.8454 |
1.5443 |
1.8443 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5443 |
1.8443 |
1.5450 |
1.8450 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5450 |
1.8450 |
1.5447 |
1.8447 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.5447 |
1.8447 |
1.5453 |
1.8453 |
-0.0006 |
-0.04% |
