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泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A) - 基金主页(代码:000212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2730 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6150
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.326亿份
最近份额：4.3880亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：何俊春李俊江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.13%	0.02%	1.31%	3.13%	8.95%	14.07%	69.54%
同类排名	936/3306	1757/3331	2058/3314	2186/3209	2268/2801	958/2365	160/2003	-

泰信鑫益定期开放A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0550元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0550元
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-29	分红	每份派现金0.0110元
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-06	分红	每份派现金0.0980元
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	分红	每份派现金0.0500元

泰信鑫益定期开放A基金动态

泰信鑫益定期开放A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

泰信鑫益定期开放A(000212)基金档案

基金代码	000212	基金简称	泰信鑫益定期开放A	基金全称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-19	成立日期	2013-07-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	何俊春李俊江	基金托管人	中信银行	基金公司	泰信基金
最近资产	5.45亿元	最近份额	4.3880亿	成立份额	2.326亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

标签云

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信医疗服务混合发起式A	0.9051	1.07%
泰信医疗服务混合发起式C	0.8921	1.06%
泰信发展	1.2430	0.97%
泰信现代	1.4500	0.90%
泰信互联网+	1.4590	0.55%
泰信行业A	1.5550	0.52%
泰信先行	0.4956	0.14%
泰信鑫利混合C	1.1750	0.09%
泰信鑫利混合A	1.2036	0.08%
泰信债券周期回报A	1.1217	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%