泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)
今天最新净值
1.2730
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值:1.6150
- 成立日期:2013-07-17
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:2.326亿份
- 最近份额:4.3880亿
- 最近资产:5.45亿元
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:何俊春 李俊江
近一季,泰信鑫益定期开放A(000212)基金累计收益率1.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2723 |
1.6143 |
1.2730 |
1.6150 |
-0.0007 |
-0.05% |
2025-02-07 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2730 |
1.6150 |
1.2731 |
1.6151 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-06 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2731 |
1.6151 |
1.2724 |
1.6144 |
0.0007 |
0.06% |
2025-02-05 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2724 |
1.6144 |
1.2714 |
1.6134 |
0.0010 |
0.08% |
2025-01-27 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2714 |
1.6134 |
1.2698 |
1.6118 |
0.0016 |
0.13% |
2025-01-17 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2699 |
1.6119 |
1.2712 |
1.6132 |
-0.0013 |
-0.10% |
2025-01-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2712 |
1.6132 |
1.2727 |
1.6147 |
-0.0015 |
-0.12% |
2025-01-03 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2727 |
1.6147 |
1.2695 |
1.6115 |
0.0032 |
0.25% |
2024-12-31 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2695 |
1.6115 |
1.2679 |
1.6099 |
0.0016 |
0.13% |
2024-12-20 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2669 |
1.6089 |
1.2653 |
1.6073 |
0.0016 |
0.13% |
|
2024-12-13 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2653 |
1.6073 |
1.3172 |
1.6042 |
-0.0519 |
0.24% |
2024-12-06 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.3172 |
1.6042 |
1.3151 |
1.6021 |
0.0021 |
0.16% |
2024-11-29 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.3151 |
1.6021 |
1.3137 |
1.6007 |
0.0014 |
0.11% |
2024-11-22 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.3137 |
1.6007 |
1.3128 |
1.5998 |
0.0009 |
0.07% |
2024-11-15 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.3128 |
1.5998 |
1.3117 |
1.5987 |
0.0011 |
0.08% |