泰信现代服务业混合(泰信现代)基金净值查询(290014)
今天最新净值
1.2720
-0.0170 -1.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4077
-0.0423 -2.9196%
- 累计净值：1.3320
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.584亿份
- 最近份额：0.4832亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：王博强 黄潜轶
近一季,泰信现代服务业混合(290014)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2720 |
1.3320 |
1.2890 |
1.3490 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2890 |
1.3490 |
1.3010 |
1.3610 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3020 |
1.3620 |
1.2820 |
1.3420 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2820 |
1.3420 |
1.2470 |
1.3070 |
0.0350 |
2.81% |
| 2025-01-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2470 |
1.3070 |
1.2720 |
1.3320 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2720 |
1.3320 |
1.2700 |
1.3300 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2700 |
1.3300 |
1.2920 |
1.3520 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2025-01-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2920 |
1.3520 |
1.2710 |
1.3310 |
0.0210 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2710 |
1.3310 |
1.2470 |
1.3070 |
0.0240 |
1.92% |
| 2025-01-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2470 |
1.3070 |
1.2660 |
1.3260 |
-0.0190 |
-1.50% |
|
|
| 2025-01-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2660 |
1.3260 |
1.2910 |
1.3510 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2024-12-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2910 |
1.3510 |
1.3280 |
1.3880 |
-0.0370 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3250 |
1.3850 |
1.3250 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3250 |
1.3850 |
1.3510 |
1.4110 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2024-12-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3510 |
1.4110 |
1.3350 |
1.3950 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3350 |
1.3950 |
1.3610 |
1.4210 |
-0.0260 |
-1.91% |
| 2024-12-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3610 |
1.4210 |
1.3520 |
1.4120 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-12-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3520 |
1.4120 |
1.3580 |
1.4180 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3580 |
1.4180 |
1.3630 |
1.4230 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-12-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3630 |
1.4230 |
1.3760 |
1.4360 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3760 |
1.4360 |
1.4000 |
1.4600 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4000 |
1.4600 |
1.4330 |
1.4930 |
-0.0330 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4330 |
1.4930 |
1.4120 |
1.4720 |
0.0210 |
1.49% |
| 2024-12-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4120 |
1.4720 |
1.4090 |
1.4690 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4090 |
1.4690 |
1.4100 |
1.4700 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4100 |
1.4700 |
1.4230 |
1.4830 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-12-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4230 |
1.4830 |
1.4160 |
1.4760 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4160 |
1.4760 |
1.4210 |
1.4810 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4210 |
1.4810 |
1.4390 |
1.4990 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4390 |
1.4990 |
1.4380 |
1.4980 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4380 |
1.4980 |
1.4200 |
1.4800 |
0.0180 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4200 |
1.4800 |
1.4000 |
1.4600 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4000 |
1.4600 |
1.4170 |
1.4770 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4170 |
1.4770 |
1.3950 |
1.4550 |
0.0220 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3950 |
1.4550 |
1.4500 |
1.5100 |
-0.0550 |
-3.79% |
| 2024-11-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4500 |
1.5100 |
1.4370 |
1.4970 |
0.0130 |
0.90% |
| 2024-11-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4370 |
1.4970 |
1.4800 |
1.5400 |
-0.0430 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4800 |
1.5400 |
1.4820 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4820 |
1.5420 |
1.4700 |
1.5300 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4700 |
1.5300 |
1.3610 |
1.4210 |
0.1090 |
8.01% |
| 2024-11-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3610 |
1.4210 |
1.3910 |
1.4510 |
-0.0300 |
-2.16% |
| 2024-11-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3910 |
1.4510 |
1.4600 |
1.5200 |
-0.0690 |
-4.73% |
| 2024-11-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4600 |
1.5200 |
1.5360 |
1.5960 |
-0.0760 |
-4.95% |
| 2024-11-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.5360 |
1.5960 |
1.5070 |
1.5670 |
0.0290 |
1.92% |
| 2024-11-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.5070 |
1.5670 |
1.4680 |
1.5280 |
0.0390 |
2.66% |
| 2024-11-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4680 |
1.5280 |
1.4030 |
1.4630 |
0.0650 |
4.63% |
| 2024-11-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4030 |
1.4630 |
1.4140 |
1.4740 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-11-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4140 |
1.4740 |
1.4080 |
1.4680 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4080 |
1.4680 |
1.3930 |
1.4530 |
0.0150 |
1.08% |
| 2024-11-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3930 |
1.4530 |
1.3560 |
1.4160 |
0.0370 |
2.73% |
