泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)
今天最新净值
1.2730
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.6150
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.3880亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：何俊春 李俊江
近一月,泰信鑫益定期开放A(000212)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2723 |
1.6143 |
1.2730 |
1.6150 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2730 |
1.6150 |
1.2731 |
1.6151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2731 |
1.6151 |
1.2724 |
1.6144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2724 |
1.6144 |
1.2714 |
1.6134 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2714 |
1.6134 |
1.2698 |
1.6118 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2699 |
1.6119 |
1.2712 |
1.6132 |
-0.0013 |
-0.10% |
