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2013年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200013 长城积极增利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200113 长城积极增利债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200016 长城稳健成长混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290007 泰信债券增强收益A 1.0243 1.1223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 291007 泰信债券增强收益C 1.0180 1.1060 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164207 天弘添利分级债券A 1.0080 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164211 天弘同利分级债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150053 泰达稳健 1.0562 1.1312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163004 长信利鑫分级债券A 1.0163 1.1037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163006 长信利众分级债券A 1.0130 1.0357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400020 东方成长回报平衡混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420002 天弘永利债券A 0.9998 1.2139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000003 中海可转债债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000004 中海可转债债券C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000007 鹏华国企债债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000056 建信消费升级混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000067 民生加银转债优选A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000068 民生加银转债优选C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000091 信诚新双盈分级债券 0.9740 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9940 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000109 富国稳健增强债券C 0.9920 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000110 金鹰元安混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000121 华夏永福混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000122 汇添富实业债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000123 汇添富实业债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000129 大成景安短融债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000130 大成景兴信用债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000149 华安双债添利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000150 华安双债添利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000169 泰达收益增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000170 泰达收益增强债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1651 0.1651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000191 富国信用债债券A/B 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000207 建信双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000208 建信双债增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000260 信诚季季定期支付债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000280 博时双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000286 银华信用季季红债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000306 天弘弘利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000338 鹏华双债保利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040040 华安纯债债券A 1.0080 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 1.0980 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050020 博时抗通胀增强回报 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050025 博时标普500ETF联接A 1.2486 1.2766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0220 1.0395 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9780 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0000 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090017 大成可转债增强债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100035 富国优化增强债券A/B 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100037 富国优化增强债券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110037 易方达纯债债券A 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110038 易方达纯债债券C 1.0230 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118001 易方达亚洲精选股票 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118002 易方达标普消费品指数A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0150 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9230 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150057 长城久兆稳健指数 1.0460 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150106 易方达中小板指数分级A 1.0104 1.0798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150107 易方达中小板指数分级B 1.1576 1.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0520 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1140 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9980 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161693 融通债券C 1.0480 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162512 国联安双佳A 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164813 工银增利分级债券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1710 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0020 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 167502 安信宝利分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200017 长城岁岁金 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9850 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420009 天弘安康颐养混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420102 天弘永利债券B 1.0007 1.2385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530012 建信积极配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 675021 纽银稳定增利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 675023 纽银稳定增利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519187 万家稳健增利债券C 1.0782 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519985 长信纯债壹号债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519186 万家稳健增利债券A 1.0956 1.2056 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0102 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519188 万家信用恒利债券A 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519189 万家信用恒利债券C 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161911 万家强化收益定开债 1.0043 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0147 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660013 农银信用添利债券 1.0062 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020019 国泰双利债券A 1.0750 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020020 国泰双利债券C 1.0670 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160217 国泰信用互利债券A 1.0740 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161603 融通债券A/B 1.0540 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0753 1.1342 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0540 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166010 中欧鼎利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180025 银华信用双利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210006 金鹰元禧混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290009 泰信债券周期回报A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320009 诺安增利债券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 371020 摩根纯债债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 371120 摩根纯债债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 395012 中海增强收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519078 汇添富增强收益债券A 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 700004 平安灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000016 华夏纯债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000032 易方达信用债债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000033 易方达信用债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000052 长盛纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000054 鹏华双债增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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