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建信安心回报6个月定开A(建信安心两年A) - 基金主页(代码:000346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0000 -0.0014%

累计净值：1.5782
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.752亿份
最近份额：10.0125亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.10%	0.20%	2.05%	4.77%	7.78%	13.84%	75.15%
同类排名	961/3310	1577/2991	1176/3311	1126/3196	1002/2777	1573/2364	176/2006	-

建信安心回报6个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0210元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0350元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	分红	每份派现金0.0280元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0451元

建信安心回报6个月定开A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000887	中鼎股份	2.8800	0.25%	-0.36%

建信安心回报6个月定开A(000346)基金档案

基金代码	000346	基金简称	建信安心回报6个月定开A	基金全称	建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-10	成立日期	2013-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫晗彭紫云	基金托管人	招商银行	基金公司	建信基金
最近资产	10.32亿元	最近份额	10.0125亿	成立份额	3.752亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%