建信安心回报6个月定开A(建信安心两年A)基金净值查询(000346)
今天最新净值
1.0297
0.0012 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0146
0.0000 -0.0014%
- 累计净值：1.5782
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.752亿份
- 最近份额：10.0125亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 彭紫云
今年以来建信安心回报6个月定开A|建信安心两年A基金净值查询
今年以来,建信安心回报6个月定开A(000346)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0297 |
1.5782 |
1.0285 |
1.5770 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0292 |
1.5777 |
1.0290 |
1.5775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0302 |
1.5787 |
1.0295 |
1.5780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0295 |
1.5780 |
1.0302 |
1.5787 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0302 |
1.5787 |
1.0304 |
1.5789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0304 |
1.5789 |
1.0314 |
1.5799 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0314 |
1.5799 |
1.0313 |
1.5798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0313 |
1.5798 |
1.0316 |
1.5801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0316 |
1.5801 |
1.0311 |
1.5796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0311 |
1.5796 |
1.0302 |
1.5787 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0302 |
1.5787 |
1.0284 |
1.5769 |
0.0018 |
0.18% |
