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上投摩根岁岁盈定开债A(上投岁岁盈A) - 基金主页(代码:000257)

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今天最新净值 1.0350 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2160
成立日期：2013-08-28
基金类型：定开债券
成立份额：6.765亿份
最近份额：0.5817亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁盈定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-27	分红	每份派现金0.0590元
2015-09-11	2015-09-11	2015-09-14	分红	每份派现金0.0680元
2014-08-19	2014-08-19	2014-08-20	分红	每份派现金0.0540元

上投摩根岁岁盈定开债A(000257)基金档案

基金代码	000257	基金简称	上投摩根岁岁盈定开债A	基金全称	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-29	成立日期	2013-08-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	0.5817亿	成立份额	6.765亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%