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上投摩根岁岁盈定开债A(上投岁岁盈A)(000257)基金分红送配

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今天最新净值 1.0350 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2160
成立日期：2013-08-28
基金类型：定开债券
成立份额：6.765亿份
最近份额：0.5817亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-27	每份派现金0.0590元
2015-09-11	2015-09-11	2015-09-14	每份派现金0.0680元
2014-08-19	2014-08-19	2014-08-20	每份派现金0.0540元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%