国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金净值查询(000165)
今天最新净值
1.6969
-0.0141 -0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9820
0.0006 0.0287%
- 累计净值：3.5109
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.800亿份
- 最近份额：4.5766亿
- 最近资产：9.16亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一季国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询
近一季,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6969 |
3.5109 |
1.7110 |
3.5250 |
-0.0141 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7054 |
3.5194 |
1.7136 |
3.5276 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6937 |
3.5077 |
1.6575 |
3.4715 |
0.0362 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6575 |
3.4715 |
1.6626 |
3.4766 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6626 |
3.4766 |
1.6804 |
3.4944 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6804 |
3.4944 |
1.6769 |
3.4909 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6769 |
3.4909 |
1.6796 |
3.4936 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6796 |
3.4936 |
1.6568 |
3.4708 |
0.0228 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6568 |
3.4708 |
1.6579 |
3.4719 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6579 |
3.4719 |
1.6755 |
3.4895 |
-0.0176 |
-1.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6755 |
3.4895 |
1.7079 |
3.5219 |
-0.0324 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7079 |
3.5219 |
1.7315 |
3.5455 |
-0.0236 |
-1.36% |
| 2024-12-26 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7361 |
3.5501 |
1.7240 |
3.5380 |
0.0121 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7240 |
3.5380 |
1.7267 |
3.5407 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7267 |
3.5407 |
1.7088 |
3.5228 |
0.0179 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7088 |
3.5228 |
1.7165 |
3.5305 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2024-12-20 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7165 |
3.5305 |
1.7166 |
3.5306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7166 |
3.5306 |
1.7071 |
3.5211 |
0.0095 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7071 |
3.5211 |
1.7005 |
3.5145 |
0.0066 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7005 |
3.5145 |
1.6968 |
3.5108 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6968 |
3.5108 |
1.7120 |
3.5260 |
-0.0152 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7120 |
3.5260 |
2.0437 |
3.5547 |
-0.0287 |
-1.40% |
| 2024-12-12 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0437 |
3.5547 |
2.0262 |
3.5372 |
0.0175 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0262 |
3.5372 |
2.0158 |
3.5268 |
0.0104 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0158 |
3.5268 |
2.0036 |
3.5146 |
0.0122 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-09 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0036 |
3.5146 |
2.0113 |
3.5223 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0113 |
3.5223 |
1.9950 |
3.5060 |
0.0163 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9950 |
3.5060 |
1.9981 |
3.5091 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9981 |
3.5091 |
2.0122 |
3.5232 |
-0.0141 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0122 |
3.5232 |
2.0125 |
3.5235 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0125 |
3.5235 |
1.9956 |
3.5066 |
0.0169 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9956 |
3.5066 |
1.9789 |
3.4899 |
0.0167 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9789 |
3.4899 |
1.9977 |
3.5087 |
-0.0188 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9977 |
3.5087 |
1.9737 |
3.4847 |
0.0240 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9737 |
3.4847 |
1.9814 |
3.4924 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9814 |
3.4924 |
1.9894 |
3.5004 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9894 |
3.5004 |
2.0323 |
3.5433 |
-0.0429 |
-2.11% |
| 2024-11-21 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0323 |
3.5433 |
2.0299 |
3.5409 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0299 |
3.5409 |
2.0276 |
3.5386 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0276 |
3.5386 |
2.0075 |
3.5185 |
0.0201 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0075 |
3.5185 |
2.0271 |
3.5381 |
-0.0196 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0271 |
3.5381 |
2.0572 |
3.5682 |
-0.0301 |
-1.46% |
| 2024-11-14 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0572 |
3.5682 |
2.0890 |
3.6000 |
-0.0318 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0890 |
3.6000 |
2.0719 |
3.5829 |
0.0171 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0719 |
3.5829 |
2.0932 |
3.6042 |
-0.0213 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0932 |
3.6042 |
2.0735 |
3.5845 |
0.0197 |
0.95% |
| 2024-11-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0735 |
3.5845 |
2.0840 |
3.5950 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2024-11-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0840 |
3.5950 |
2.0620 |
3.5730 |
0.0220 |
1.07% |
| 2024-11-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0620 |
3.5730 |
2.0750 |
3.5860 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2024-11-05 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0750 |
3.5860 |
2.0350 |
3.5460 |
0.0400 |
1.97% |
