国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)(000165)基金分红送配
今天最新净值
1.7361
0.0198 1.1500%
- 累计净值：3.5501
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.800亿份
- 最近份额：4.5766亿
- 最近资产：9.62亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
每份派现金0.3030元 |
| 2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
每份派现金0.1060元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
每份派现金0.1700元 |
| 2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
每份派现金0.2090元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.1500元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0690元 |
| 2018-10-26 |
2018-10-26 |
2018-10-30 |
每份派现金0.0470元 |
| 2017-06-08 |
2017-06-08 |
2017-06-12 |
每份派现金0.2560元 |
| 2016-08-15 |
2016-08-15 |
2016-08-17 |
每份派现金0.1820元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0930元 |
| 2014-02-27 |
2014-02-27 |
2014-03-03 |
每份派现金0.0960元 |
| 2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
每份派现金0.0010元 |
