国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金净值查询(000165)
今天最新净值
1.7361
0.0198 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9820
0.0006 0.0287%
- 累计净值：3.5501
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.800亿份
- 最近份额：4.5766亿
- 最近资产：9.62亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
今年以来国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询
今年以来,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7361 |
3.5501 |
1.7163 |
3.5303 |
0.0198 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7163 |
3.5303 |
1.6933 |
3.5073 |
0.0230 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6933 |
3.5073 |
1.6969 |
3.5109 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6969 |
3.5109 |
1.7110 |
3.5250 |
-0.0141 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7054 |
3.5194 |
1.7136 |
3.5276 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6937 |
3.5077 |
1.6575 |
3.4715 |
0.0362 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6575 |
3.4715 |
1.6626 |
3.4766 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6626 |
3.4766 |
1.6804 |
3.4944 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6804 |
3.4944 |
1.6769 |
3.4909 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6769 |
3.4909 |
1.6796 |
3.4936 |
-0.0027 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6796 |
3.4936 |
1.6568 |
3.4708 |
0.0228 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6568 |
3.4708 |
1.6579 |
3.4719 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6579 |
3.4719 |
1.6755 |
3.4895 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.6755 |
3.4895 |
1.7079 |
3.5219 |
-0.0324 |
-1.90% |
