天弘安康颐养混合A(天弘养老)基金净值查询(420009)
今天最新净值
2.2705
0.0072 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2333
0.0014 0.0612%
- 累计净值：2.2705
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.295亿份
- 最近份额：6.6851亿
- 最近资产：11.95亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 姜晓丽 王昌俊 于洋 王华
近一季,天弘安康颐养混合A(420009)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2705 |
2.2705 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0072 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2633 |
2.2633 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2592 |
2.2592 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2621 |
2.2621 |
2.2618 |
2.2618 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2572 |
2.2572 |
2.2588 |
2.2588 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2553 |
2.2553 |
2.2405 |
2.2405 |
0.0148 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2405 |
2.2405 |
2.2443 |
2.2443 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2443 |
2.2443 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2499 |
2.2499 |
2.2512 |
2.2512 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2512 |
2.2512 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0008 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2513 |
2.2513 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2513 |
2.2513 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2534 |
2.2534 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2558 |
2.2558 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2618 |
2.2618 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2585 |
2.2585 |
2.2573 |
2.2573 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2573 |
2.2573 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2614 |
2.2614 |
2.2581 |
2.2581 |
0.0033 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2581 |
2.2581 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2601 |
2.2601 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2574 |
2.2574 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2586 |
2.2586 |
2.2581 |
2.2581 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2581 |
2.2581 |
2.2619 |
2.2619 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2619 |
2.2619 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2684 |
2.2684 |
2.2751 |
2.2751 |
-0.0067 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2751 |
2.2751 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0076 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2675 |
2.2675 |
2.2618 |
2.2618 |
0.0057 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2618 |
2.2618 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0072 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2546 |
2.2546 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2546 |
2.2546 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0069 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2477 |
2.2477 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2454 |
2.2454 |
2.2481 |
2.2481 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2481 |
2.2481 |
2.2471 |
2.2471 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2471 |
2.2471 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0055 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2416 |
2.2416 |
2.2358 |
2.2358 |
0.0058 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2358 |
2.2358 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2364 |
2.2364 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0071 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2293 |
2.2293 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2319 |
2.2319 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.2438 |
2.2438 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2438 |
2.2438 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2428 |
2.2428 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0045 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2383 |
2.2383 |
2.2332 |
2.2332 |
0.0051 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2332 |
2.2332 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2389 |
2.2389 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2419 |
2.2419 |
2.2482 |
2.2482 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2482 |
2.2482 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2500 |
2.2500 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2533 |
2.2533 |
2.2481 |
2.2481 |
0.0052 |
0.23% |
