| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.25% | -0.13% | -4.32% | -3.89% | 10.99% | 0.79% | -3.10% | 136.52% |
| 同类排名 | 2634/3454 | 1525/3451 | 2093/3438 | 1964/3118 | 1836/2584 | 624/2041 | 400/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.5080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.61% | -1.90% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.92% | -2.17% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.78% | -2.95% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.29% | -2.16% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.25% | -0.99% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.16% | -4.05% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 1.78% | 6.45% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.77% | -0.82% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 1.62% | -1.27% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.53% | -2.41% |
| 基金代码 | 000368 | 基金简称 | 汇添富沪深300安中指数A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 吴振翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 23.94亿元 | 最近份额 | 27.0205亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
