汇添富沪深300安中指数A(汇添富沪深300)基金净值查询(000368)
今天最新净值
1.8442
0.0225 1.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8246
-0.0025 -0.1372%
- 累计净值：2.3522
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.0205亿
- 最近资产：23.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一月汇添富沪深300安中指数A|汇添富沪深300基金净值查询
近一月,汇添富沪深300安中指数A(000368)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.8442 |
2.3522 |
1.8217 |
2.3297 |
0.0225 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.8217 |
2.3297 |
1.7997 |
2.3077 |
0.0220 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.7997 |
2.3077 |
1.8142 |
2.3222 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.8142 |
2.3222 |
1.8198 |
2.3278 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.8100 |
2.3180 |
1.8173 |
2.3253 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.8158 |
2.3238 |
1.7756 |
2.2836 |
0.0402 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.7756 |
2.2836 |
1.7792 |
2.2872 |
-0.0036 |
-0.20% |
