金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹 广发聚丰 南方全球 华安优选 华安创新 大成创新 海富股票 华夏回报 交银蓝筹 景顺成长 长城品牌 汇添富医疗
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519979 长信内需成长混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217021 招商优势企业混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150080 国联安双佳B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2670 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200010 长城双动力混合A 0.9494 0.9744 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166010 中欧鼎利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470058 汇添富可转换债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470059 汇添富可转换债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050011 博时信用债券A/B 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050111 博时信用债券C 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0453 1.0653 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240020 华宝医药生物混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0615 1.0779 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485007 工银添利债券B 1.0592 1.3212 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485107 工银添利债券A 1.0642 1.3442 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050008 博时第三产业混合 0.8830 2.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290007 泰信债券增强收益A 1.0207 1.1187 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 291007 泰信债券增强收益C 1.0169 1.1049 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040045 华安添鑫中短债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100068 富国纯债债券发起式C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110037 易方达纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110038 易方达纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160612 鹏华丰收债券B 1.0370 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0340 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0030 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202110 南方润元纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217023 招商信用增强债券A 1.0200 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270030 广发聚财信用债券B 1.0370 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320020 诺安策略精选股票 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350009 天治研究驱动混合A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0150 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 380005 中银纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 395012 中海增强收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470006 汇添富医药保健混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550006 信诚经典优债债券A 1.0380 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 1.0340 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 700006 平安添利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 750003 安信目标收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001021 华夏亚债中国指数A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160608 鹏华普天债券B 1.0830 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0910 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1120 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1060 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161813 银华信用债券(LOF) 1.0840 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180029 银华永泰积极债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180030 银华永泰积极债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206008 鹏华丰盛债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320008 诺安增利债券A 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320009 诺安增利债券B 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400009 东方稳健回报债券A 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519023 海富通稳健添利债券C 1.0770 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530020 建信转债增强债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 531020 建信转债增强债券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0459 1.0710 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 710302 富安达增强收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162299 宏利集利债券C 1.0538 1.0968 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377240 摩根新兴动力混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0475 1.0984 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580002 东吴双动力混合A 1.1832 1.7632 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 710301 富安达增强收益债券A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162210 宏利集利债券A 1.0751 1.1181 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377020 摩根内需动力混合A 0.9752 1.2412 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 582001 东吴优信稳健债券A 1.0350 1.0470 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240008 华宝收益增长混合A 2.9842 2.9842 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519186 万家稳健增利债券A 1.0785 1.1885 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519187 万家稳健增利债券C 1.0643 1.1743 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 582201 东吴优信稳健债券C 1.0215 1.0335 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400016 东方强化收益债券 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420002 天弘永利债券A 1.0137 1.1945 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420102 天弘永利债券B 1.0147 1.2157 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0299 1.2199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485005 工银增强收益债券B 1.0820 1.4250 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485105 工银增强收益债券A 1.0833 1.4533 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0469 1.2369 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1326 1.3336 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160124 南方中债10年期国债C 1.0622 1.0822 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202202 南方避险增值混合 2.4616 3.1106 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0843 1.3363 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233007 大摩卓越成长混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519188 万家信用恒利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160123 南方中债10年期国债A 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213917 宝盈增强收益债券C 1.0648 1.3168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288102 华夏稳定双利债券C 1.0344 1.5844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519189 万家信用恒利债券C 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070009 嘉实超短债债券C 1.0111 1.2004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券 1.0430 1.7596 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202102 南方多利增强债券C 1.0496 1.3399 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202103 南方多利增强债券A 1.0515 1.3520 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233005 大摩强收益债券 1.1559 1.1909 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0257 1.0657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519667 银河银信债券A 1.0192 1.3472 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519985 长信纯债壹号债券A 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151002 银河收益混合 1.1198 2.2098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163004 长信利鑫分级债券A 1.0027 1.0700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180002 银华增值混合 1.0282 1.0469 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320004 诺安优化收益债券 1.0760 1.3456 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519666 银河银信债券B 1.0177 1.3267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519680 交银增利债券A/B 1.0295 1.3295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519682 交银增利债券C 1.0287 1.3067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519692 交银成长混合A 2.7118 2.9568 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660009 农银增强收益债券A 1.0835 1.1185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660109 农银增强收益债券C 1.0775 1.1125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000004 中海可转债债券C 0.9830 3.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1670 0.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001003 华夏债券C 1.0600 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001011 华夏希望债券A 1.0670 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001013 华夏希望债券C 1.0600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001031 华夏安康债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001033 华夏安康债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020012 国泰金龙债券C 1.0650 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020027 国泰信用债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020028 国泰信用债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040019 华安稳固收益债券C 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040026 华安信用四季红债券A 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040036 华安安心收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040037 华安安心收益债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050015 博时大中华亚太精选 1.0590 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0620 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050019 博时转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050020 博时抗通胀增强回报 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050025 博时标普500ETF联接A 1.0533 1.0813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050027 博时信用债纯债债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050116 博时宏观回报债券C 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050119 博时转债增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070005 嘉实债券A 1.4290 1.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070025 嘉实信用债券A 1.0220 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070026 嘉实信用债券C 1.0190 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0050 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9050 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080009 长盛同禧债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080015 长盛中小盘精选混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090017 大成可转债增强债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090019 大成景恒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090020 大成健康产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100058 富国产业债券A 1.0440 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1764 0.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1764 0.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118001 易方达亚洲精选股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118002 易方达标普消费品指数A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121099 国投瑞银瑞福分级 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150053 泰达稳健 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150054 泰达进取 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 150057 长城久兆稳健指数 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 150106 易方达中小板指数分级A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150107 易方达中小板指数分级B 1.1167 1.1167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160128 南方金利定开债券A 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160129 南方金利定开债券C 1.0250 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160217 国泰信用互利债券A 1.0430 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160602 鹏华普天债券A 1.1080 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161117 易方达永旭定开债 1.0110 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161693 融通债券C 1.0310 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162214 宏利领先中小盘混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏