富安达增强收益债券A(安达增强A)基金净值查询(710301)
今天最新净值
1.4035
0.0003 0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3728
-0.0006 -0.0415%
- 累计净值：1.4235
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.3841亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一季富安达增强收益债券A|安达增强A基金净值查询
近一季,富安达增强收益债券A(710301)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4035 |
1.4235 |
1.4032 |
1.4232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4032 |
1.4232 |
1.4023 |
1.4223 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4023 |
1.4223 |
1.4028 |
1.4228 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4028 |
1.4228 |
1.4038 |
1.4238 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3998 |
1.4198 |
1.3999 |
1.4199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3971 |
1.4171 |
1.3909 |
1.4109 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3909 |
1.4109 |
1.3920 |
1.4120 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3920 |
1.4120 |
1.3948 |
1.4148 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3948 |
1.4148 |
1.3942 |
1.4142 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3942 |
1.4142 |
1.3943 |
1.4143 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3943 |
1.4143 |
1.3907 |
1.4107 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3907 |
1.4107 |
1.3920 |
1.4120 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3920 |
1.4120 |
1.3937 |
1.4137 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3937 |
1.4137 |
1.3984 |
1.4184 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-12-31 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3984 |
1.4184 |
1.4021 |
1.4221 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3995 |
1.4195 |
1.3991 |
1.4191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3991 |
1.4191 |
1.4007 |
1.4207 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4007 |
1.4207 |
1.3973 |
1.4173 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3973 |
1.4173 |
1.3996 |
1.4196 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3996 |
1.4196 |
1.3983 |
1.4183 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3983 |
1.4183 |
1.4003 |
1.4203 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4003 |
1.4203 |
1.3975 |
1.4175 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3975 |
1.4175 |
1.4009 |
1.4209 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4009 |
1.4209 |
1.4031 |
1.4231 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4031 |
1.4231 |
1.4079 |
1.4279 |
-0.0048 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4079 |
1.4279 |
1.4026 |
1.4226 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4026 |
1.4226 |
1.3979 |
1.4179 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3979 |
1.4179 |
1.3939 |
1.4139 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3939 |
1.4139 |
1.3928 |
1.4128 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3928 |
1.4128 |
1.3895 |
1.4095 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3895 |
1.4095 |
1.3870 |
1.4070 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3870 |
1.4070 |
1.3898 |
1.4098 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3898 |
1.4098 |
1.3880 |
1.4080 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3880 |
1.4080 |
1.3841 |
1.4041 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3841 |
1.4041 |
1.3788 |
1.3988 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3788 |
1.3988 |
1.3783 |
1.3983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3783 |
1.3983 |
1.3727 |
1.3927 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3727 |
1.3927 |
1.3734 |
1.3934 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3734 |
1.3934 |
1.3724 |
1.3924 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3724 |
1.3924 |
1.3813 |
1.4013 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2024-11-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3813 |
1.4013 |
1.3805 |
1.4005 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3805 |
1.4005 |
1.3739 |
1.3939 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3739 |
1.3939 |
1.3681 |
1.3881 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3681 |
1.3881 |
1.3748 |
1.3948 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3748 |
1.3948 |
1.3790 |
1.3990 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3790 |
1.3990 |
1.3883 |
1.4083 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3883 |
1.4083 |
1.3880 |
1.4080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3880 |
1.4080 |
1.3937 |
1.4137 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3937 |
1.4137 |
1.3811 |
1.4011 |
0.0126 |
0.91% |
