富安达先进制造混合发起式C基金净值查询(015886)
今天最新净值
0.7601
0.0073 0.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7380
0.0001 0.0158%
- 累计净值：0.7601
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1137亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：孙绍冰 栾庆帅
近一季,富安达先进制造混合发起式C(015886)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0073 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0257 |
3.53% |
| 2025-02-05 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0200 |
-2.67% |
| 2025-01-22 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0081 |
1.10% |
| 2025-01-14 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7111 |
0.7111 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0245 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6905 |
0.6905 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0130 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7035 |
0.7035 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0018 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0167 |
2.45% |
| 2025-01-06 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0029 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0152 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6953 |
0.6953 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0188 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0212 |
-2.88% |
| 2024-12-26 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0182 |
2.49% |
| 2024-12-25 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0189 |
-2.53% |
| 2024-12-20 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0138 |
1.88% |
| 2024-12-19 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0086 |
1.19% |
| 2024-12-18 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0132 |
-1.80% |
| 2024-12-16 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0116 |
-1.56% |
| 2024-12-13 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0118 |
-1.56% |
|
|
| 2024-12-12 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0079 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-12-04 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0112 |
-1.51% |
| 2024-12-03 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-12-02 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0096 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0102 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0084 |
-1.14% |
| 2024-11-25 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0274 |
-3.59% |
| 2024-11-21 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0181 |
2.46% |
| 2024-11-18 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0144 |
-1.92% |
| 2024-11-15 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0238 |
-3.07% |
| 2024-11-14 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0201 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0252 |
3.25% |
