富安达健康人生混合A(富安达健康人生混合)基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.2454
0.0133 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3211
0.0108 0.8247%
- 累计净值：1.2454
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2725亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青
近一季富安达健康人生混合A|富安达健康人生混合基金净值查询
近一季,富安达健康人生混合A(001861)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0133 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0321 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0071 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0164 |
1.36% |
| 2025-01-03 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0283 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2024-12-24 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0315 |
-2.41% |
| 2024-12-20 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0254 |
-1.91% |
| 2024-12-16 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0296 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0101 |
0.75% |
| 2024-12-10 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-12-09 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0235 |
1.77% |
| 2024-12-05 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0230 |
1.73% |
| 2024-11-29 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0132 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0184 |
1.41% |
| 2024-11-26 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0101 |
0.78% |
| 2024-11-22 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0563 |
-4.15% |
| 2024-11-21 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0361 |
2.72% |
| 2024-11-19 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0196 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0187 |
-1.41% |
| 2024-11-15 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0363 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2024-11-12 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-11-11 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0220 |
1.60% |
