富安达健康人生混合A(富安达健康人生混合)基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.2127
0.0036 0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3211
0.0108 0.8247%
- 累计净值：1.2127
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2725亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青
今年以来富安达健康人生混合A|富安达健康人生混合基金净值查询
今年以来,富安达健康人生混合A(001861)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0321 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0164 |
1.36% |
| 2025-01-03 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0138 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0283 |
-2.27% |
