富安达新动力混合基金净值查询(001659)
今天最新净值
0.8860
0.0112 1.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9683
0.0061 0.6386%
- 累计净值：0.8860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1274亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：毛矛 朱义 杨红 路旭
近一季,富安达新动力混合(001659)基金累计收益率-16.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0112 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0284 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0117 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0247 |
-2.80% |
| 2025-01-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0375 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0155 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0091 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0163 |
1.98% |
| 2025-01-06 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0244 |
-2.89% |
| 2025-01-02 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0290 |
-3.33% |
| 2024-12-31 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0183 |
-2.06% |
| 2024-12-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9024 |
0.9024 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0099 |
1.11% |
| 2024-12-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8988 |
0.8988 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0121 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0161 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9218 |
0.9218 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0225 |
-2.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0089 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0138 |
-1.45% |
| 2024-12-10 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-12-04 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0231 |
-2.42% |
| 2024-12-03 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2024-12-02 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0089 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0176 |
1.88% |
| 2024-11-28 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0133 |
-1.40% |
| 2024-11-27 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0237 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9273 |
0.9273 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0349 |
-3.63% |
| 2024-11-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0087 |
0.91% |
| 2024-11-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0368 |
-3.72% |
| 2024-11-21 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0320 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0205 |
-2.11% |
| 2024-11-15 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9729 |
0.9729 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0413 |
-4.07% |
| 2024-11-14 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0386 |
-3.67% |
| 2024-11-13 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-11-12 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0238 |
-2.23% |
| 2024-11-11 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0239 |
2.29% |
